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时间:02-01 17:45:04 浏览:6137次来源:http://www.fangchanshe.com 学校管理
学校现金管理制度(五)提要:严格遵循核定的库存现金限额。库存现金限额由本单位提出申请, 经开户银行审查同意,我校库存现金5000元
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学校现金管理制度(五)
为了健全现金的内部控制制度,加强对现金的严格管理,按照现金管理条例,节约现金使用,保护现金安全,防止丢失被盗,学校现金管理应遵循以下规定:
一、设置专职出纳人员(程青)经管现金出纳工作。
二、在国家规定的现金开支范围内合理使用现金。
1、支付给教职工个人的工资、奖金、津贴
2、支付给个人的劳务报酬
3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
4、支付出差人员必须随身携带的差旅费
5、在转账金额起点以下的零星支付款项
三、严格遵循核定的库存现金限额。库存现金限额由本单位提出申请, 经开户银行审查同意,我校库存现金5000元。
四、不得随意坐支现金。学校每天收入的现金,必须当天16:00前送存银行,不能直接支用,不得随意坐支。
五、按规定的手续办理现金收付业务,学校收入各类现金必须开具财政局印制的收据给交款人;支付现金应取得真实合法、准确完整的原始凭证,由学校校长(方英范)、财务负责人(戴焱)、经手人签章。
六、及时办理现金收支的帐务管理。出纳人员应每天核对现金余额与库存金额,做到日清月结,不得以借据或者白条抵顶现金库存,及时登记日记账和编制现金结报单,保证账款相符。
七、严格执行现金的内部控制制度,学校经常对学校的库存现金进行抽查,保证帐实相符并监督现金的合理使用。
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