借款范围与方式制度

    借款范围与方式制度提要：借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须其部门总监签字。

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    借款范围与方式制度

    2．1、借款种类：现金、支票。

    2．2、现金借款的范围：差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。（招待费不允许借款）

    2．3、支票借款的范围：固定资产类、产品采购付款百元以上类、往

    来结算、其它 。

    2．4、办理借款的方式：

    2．4．1、办理借款应正确填写《借款单》。

    填写说明：借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须其部门总监签字。

    2．4．2、办理现金借款超过2000元，需提前半个工作日和出纳预约。

    2．5、借款原则：

    2．5．1、出差人员预借差旅费，必须先清后借，即先报清前次借款，再预借下一次款项，不得连续累借。

    2．5．2、能用支票结算的一律不准许办理现金借款。

    2．5．3、出差借款，须于出差回来后三天内（节假日顺延）报销差旅费，同时一次核销原借款。

    2．5．4、员工发生预借款，应于费用发生次日或在预计报销期限内报销。

    2．5、差旅费预支额度：直辖市、省会、沿海开放城市250元/天；省辖市县级市200元/天。

    2．6、各部门总监及分公司经理核准权限为1000元/次以下，并在月预算计划内。

    2．7、出差人员借款须事先填写出差申请表，经部门总监核准方可到财务借款。

    财务部将于每月发薪前一周，对欠款人下发欠款催款通知 ，如到发薪前两个工作日仍未报销者，财务部将从其工资中按月扣回（正常未到期的和特别经财务总监批准的除外）。

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