酒楼现金管理制度

    酒楼现金管理制度提要：不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理

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    酒楼现金管理制度

    1、使用现金结算范围。

    （1）员工工资、津贴。

    （2）各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。

    （3）向个人收购农副产品和其他物资的价款。

    （4）出差人员必须随身携带的差旅费。

    （5）结算起点（1000元）以下的零星支出。

    不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

    2、库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

    3、财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。

    4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

    5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。

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