某有限责任公司仓库管理制度

    （6）业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。

    3、退货管理

    （1）业务员编制红字销售预算清单报主管审批后，办理退货手续。

    （2）在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。

    （3）退货由维修部负责质量鉴定。

    （4）质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库，合格商品退回总仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定，退货损失由责任人承担。

    （5）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。

    （6）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。

    （7）每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单，与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

    （8）退货商品由原业务员负责处置，资金的占用额度参照《内部考核制度》。

    （9）采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。

    （10）每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

    （11）退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。

    ①由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部份退货损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。

    A．由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员承担40%的损失，公司承担60%的损失；

    B．由于客户表述不清造成的退货，业务员承担2%损失，公司承担98%的损失；特殊情况上报总经理审批后执行；

    C．由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员承担10%损失，公司承担90%损失。

    ②发货发错退回的，由责任人承担全部损失。

    ③运输单位造成的，由运输单位承担全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

    ④因供货方质量原因造成的退货，由商务部根据合同追究供货方责任。

    业务员应积极处理退货的商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。

    4、商品返修管理

    （1）商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修；一般返修指公司代客户返修商品。

    （2）一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。

    （3）仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。

    （4）商务负责和供货商联系，并将供货商联系地址提交仓库。

    （5）返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，

www.fangchanshe.com 登记返修商品台帐，并于当天通知业务员。

    （6）业务员收到仓库通知后应及时与客户联系，将返修商品及时送达客户。

    （7）业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当日将送货单送交仓库核销。

    附件：维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程

    十、分仓库管理

    1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用，并负责记录日常收发帐，因此办公室管理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。

    2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。

    3、分仓库必须从总仓调货，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。

    4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。

    5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。

    6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱，公司将予以处罚。

    7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。

    8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。

    9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。

    十一、库存管理

    1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告商务部、财务部。

    2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要及时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。

    3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。

    十二、仓库日常管理

    1、物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。

    2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

    3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。

    十三、库存商品盘点管理

    1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

    2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

    3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

    4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。

    5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。

    十四、现场管理

    1、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

    2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。

    3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

    本制度从20**年1月1日起执行，以前相关规定同时废止。

    二零**年十二月十五日

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