度假村项目建议书

3.2.6修建占地面积500平方米可同时停放30辆小车、10辆中巴车的停车场。
3.2.7修建旱码头2个，购置气艇3个。
3.2.8修建占地面积30平方米的厕所1个。
3.2.9绿化山岗丘陵，平川荒滩，栽种天然野生植物及各类风景树。购置山上喷灌处理设施。
3.2.10购置相关设施设备。

第四章 投资估算和资金来源

4.1投资估算
该项目预计总投资192.5万元，详细预算见附表。
4.2资金来源
申请国债资金80万元，银行贷款50万元，自筹资金62.5万元。

第五章 项目实施步骤

    该项目建设期为两年，2003年6月至2005年6月。
2003年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。
2003年8月争取破土动工建设。
2004年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。
2005年6月工程全部完工，交付使用。

第六章 项目效益评估

6.1经济效益
6.1.1旅游收入
项目建成后，预计2005年当年总收入95万元。

其中：
游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，每天进入100人，游泳费2元/人,营业额为2.4万元;
网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算，每天使用时间为8小时，每小时消费5元/人，按每天进入400人次·

www.fangchanshe.com 小时计算，年营业额为36万元；
餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，每天有50人就餐和娱乐，每人消费20元，年营业额为21万元；
住宿按4-10月实际使用天数210天计算，每天有20人留宿，每人消费80元，年营业额为33.6万元；
其它营业性收入每年2万元。

6.1.2成本费用，共计62.05万元。
A、雇员工资，按每人每年0.3万元计，每年13×0.3=3.9万元。
B、管理费用，按收入5%计，每年4.75万元。
C、水费（包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化），每年10万元。
D、电费，每年5万元。
E、年折旧及维修费（按头重脚轻总额192.5万元计，折旧匀限25年），每年7.7万元。
F、维修费，每年5万元。
G、低值易耗品，每年10万元。
H、其它费用，如燃料费等每年10万元。
I、营业税参考饮食行业税率6%计征，每年5.7万元。

6.1.3营业利润年均为32.95万元。
6.1.4投资利润率为34.68％。
6.1.5投资利税率40.68％。
6.1.6盈亏平衡点
 盈亏平衡点=固定成本/(营业额－可变成本－税金)×100％
                     =32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％
通过盈亏平衡计算，当盈亏平衡点＜49.62％时，该项目产生效益。
6.1.7投资回收期
投资回收期=出现盈余年份—出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=6－32.95/95=5.65(年)

6.2社会效益
6.2.1项目建成后，既可扩大社会就业机会，又带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发展，共同进步的良好局面。
6.2.2项目建成后，有利于丰乐镇昌隆村生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。

第七章 结论建议

7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。
7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数量多，建议开发商科学规划、科学管理。

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