公司销售事务处理制度（A）

    公司销售事务处理制度（A）提要：销售额的计算及收款（一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

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    公司销售事务处理制度（A）

    □交货、检查、配送

    （一）对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

    （二）当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

    （三）在进行产品的检查时，应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。

    （四）产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记薄中。

    □销售额的计算及收款

    （一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

    （二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中

    （三）财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项目明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），送交营业经理。

    （四）营业经理得命令各负责人员在应付款明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

    （五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。

    （六）收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管（财务）部门人员去进行。

    （七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知给各个有关人员。

    财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。

    （八）收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。

    （九）款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。

    （十）根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中，记入内容包括金额外，须再记入负责人员的名字。

    □书信的制作及资料整理

    （一）营业书信资料通常包括下列六项：

    1、书信、电报（发文、订单）。

    2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。

    3、交货单。

    4、请款单。

    5、收据。

    6、备忘录。

    （二）交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。

    （三）所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

    （四）处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。

    1、估价文件资料--将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

    2、订购资料--依照顺序交合同书、请款单归档。

    3、存档资料。

    （五）参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理；

    1、市场资料。

    2、成本计算。

    3、同业的目录。

    4、交易资料。

    □报告及会议

    （一）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由经理向总经理提出。

    （二）销售科应根据每月及上个月的订单量、转余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。

    （三）每月或每月月初的营业部与工厂方面，应召集经理、厂长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。

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