某有限公司仓库管理办法

    某有限公司仓库管理办法提要：仓库管理员应根据月采购计划或入库通知单熟悉入库物料的类别，数量，规格型号等基本信息，及时调整仓库场地

    来源自 www.fangchanshe.com

    某有限公司仓库管理办法

    为使仓库作业规范化、合理化，提高库存管理效率，以保障公司正常生产的连续性和秩序，减少库存资金占用，加快资金周转，特制定本管理办法。

    一、入库

    1、物料入库准备

    仓库管理员应根据月采购计划或入库通知单熟悉入库物料的类别，数量，规格型号等基本信息，及时调整仓库场地，安排装卸搬运，做好物料入库相关准备，以便物料能按计划顺利入库。

    2、物料验收

    2.1质量验收。所有物料入库前应由公司质检部门检验，检验合格后方准物品入库。否则一律不准入库。具体参照品[2005]001号《关于外协外购件有关规定的通知》执行。

    2.2 实物验收。办理新料入库手续时，仓库管理员应对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号、或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格不符的，应立即通知采购主管部门处理。仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格，因此而造成的后果由该仓管员全部承担。

    3、入库交接和登记

    3.1入库交接手续。物料验收合格后，仓库管理员应同供应方办理交接手续，并在送货单上签字，以作为收到物料的凭证。

    3.2立卡。物料入库后，仓库管理员应将物料名称、规格、数量等内容填在存料卡上，摆放在货垛正面明显的位置，以便于物料收发存数量的统计和管理。

    3.3填制入库单。对于新购物料，按财务部制定的计划价格（工具配件、低值易耗品暂按实际结算价入库）填列入库单（一式三份），一份仓库留置，一份返供方，一份交财务部；入库单的填写必须规范，入库日期、物料名称、单位、单价、金额尽量用规范字迹填写（财务会计规定：单价小数保留四位，金额保留二位）且入库单上必须有检验员、库管员、采购员（零星采购）签字。

    3.4退库物料管理。仓管员须每日对车间领用物料的使用情况进行跟踪，督促车间对上一工作日未用完的物料及时退库并办理退库手续。如有特殊原因，车间物料不能实施退库，但必须办理退库手续并在当日或以后同种物料领用中冲减。

    3.5入帐及登记。仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品分类造册登记。

    二、库内管理

    1、基本要求

    1.1物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

    1.2按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

    1.3仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

    1.4储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

    1.5对危险物品隔离管制；

    1.6地面负荷不得过大、超限；

    1.7通道不得乱堆放物品；

    1.8保持适当的温度、湿度、通风、等条件。

    1.9仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

    2、数量检查。保管期间内，对每天物资的入库单和领料单进行汇总统计，并集中登帐；对每天的库存物资进行盘点（由于时间原因可进行抽盘），核对帐、卡、物数量是否一致，做到帐、卡、物相符。

    3、质量检查。对超过保存期限，有残损的物料应及时报告品质部检验，检验不合格的，报相关部门及时处理。

    4、保管条件及安全检查。仓库管理员应做好6S管理工作，加强仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。消防设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报相关部门。

    5、安全库存。仓管员应根据物料使用情况、平时工作经验及科学的测算制订安全库存量，并根据产品市场需求以及供货单位情况定期调整合理库存量。

    三、出库

    1、审核领料单。仓库管理员对每一批出库物资必须填列领料单（领料单一式三份，库房、车间及财务各执一份）。 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。查看领料单是否经有关部门审核 。

    2、核对出库物料并发料。供领双方应对出库物料的品种、规格、数量和质量进行确认，确认后在一式三联领料单据上签字，仓管员方可发料；对返工返修产品发料，必须在每次领料时注明，便于返工返修产品资料的统计和归集。

    3、外调物料。仓管员在发放外调物料（如外调溢流管、说明书等）时，领料单据上必须经仓库主管部门领导及财务部门签字后方可出库。

    四、对帐及各项报表编制

    平时的物料入库单和领料单应及时交财务部门，并每天与车间核算员对帐，做到日事日毕、日清日高。公司每月末为生产结束期，生产结束后，立即与车间核算员对帐，次月3日前完成财务要求的《材料耗用分配明细表》，6日前完成《库存物资收、付、存报表》，并保证所提供数据的真实性、完整性。根据公司整体工作安排，如半年或年终盘存时，盘存之日起3日内需报送《库存物资盘存表》。

    五、盘点

    1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

    2、中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

    3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

    每年年终，仓管部门会同财务、生产、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各参与方在清册上签名。

    对盘点出的过期、变质不能使用物品及时提请相关部门处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔

www.fangchanshe.com 偿。

    仓库管理员应积极配合财务等部门开展盘存工作，保证提供数据的准确性，盘点具体要求严格按照《公司财务清查制度》执行。

    六、挂帐

    1、每月5-6日为供方挂帐日，仓管员提前做好供方挂帐准备工作：

    1.1提前将挂帐入库单据分单位、分类别整理汇总

    1.2准备好财务每月与供方对帐单据（对帐单由财务提供）

    2、在供方挂帐时，仓管员须检查有效单据是否齐全（经供需双方签字的入库单、送货单），并根据双方单据认真核实挂帐单上所列物料的规格型号、数量是否一致。

    七、不良品的报废和处理。参照《不良品管理制度》进行处理。

    八、仓库管理员考核管理办法

    1、进仓库物料未经检验合格入库的，扣罚50元/次。

    2、库房因没有按照安全库存量受控，造成物料失控而影响生产的，每次处50元以上，100元以下罚款。

    3、各仓库未按先进先出原则发料，造成物料积压损失，库管员照价赔偿。

    4、不按计划节拍发料，造成生产车间及相关环节失控，扣罚100元/次。

    5、对外调物料，未经仓库主管部门和财务部门领导批准擅自安排出库的，每次处以50元以上，100元以下罚款。

    6、因供方原因造成的物料损失，未及时通报处理，库管员照价赔偿。

    7、在物料领取过程中，库管员疏于管理，允许领料人私自进入仓库领料的，发现一次扣罚20元，造成物料差缺的，由库管员照价赔偿。

    8、对物料日常管理中，库管员未将发现的过期、残损物料及时报相关部门处理，造成的物料积压损失，库管员照价赔偿。

    9、库房环境及相关设施被人为损坏，由仓库管理员负责30%，直接责任人照价赔偿。

    10、各仓库管理员分管的区域，定置定位，工艺卫生不达标，一次扣罚20-50元。

    11、设搬运工的库房，库管员应管理好搬运工。搬运工的使用由库管员具体安排，安排不当而影响生产的，扣罚20-50元/次。

    12、保证提供数据的真实、完整，如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况，造成不良影响的，每次处20元以上，50元以下罚款，造成公司重大损失的，照价赔偿并作除名处理。

    13、没有特殊情况，不按时完成任务（包括口头任务）的每次处10元以上，50元以下罚款，情节严重且态度不端者，公司将作除名处理。

    14、保证库存物资帐、卡、物相符，经财务部不定期或定期抽盘，如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上，50元以下罚款，如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的，照价赔偿，并予以通报批评，情况严重者公司将作除名处理。