企业（公司）出纳岗位工作职责

    企业（公司）出纳岗位工作职责提要：建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结

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    企业（公司）出纳岗位工作职责

    1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

    2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证；收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

    3、负责各种借款的催报扣交工作。

    4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。

    5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

    6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失，经核查限额内的库存现金公司认可，超限额现金由当事人自行负责赔偿。

    7、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

    8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证，及时进行纳税申报。

    9、加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

    10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。

    11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

    12、领导交办的其他事项。

    附：出纳会计岗位工作流程。

    审核原始凭证合法性、填制完整性

    手续完备性，严禁白条抵库

    催报、扣交各种借款

    与银行对帐单核对编制余额调节表，与会计核对现金日记帐

    逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，日清日结

    接受公司内部审计的不定期

    监督检查

    配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税

    编制收付款凭证

    录入财务软件

    完成领导交办的其他事项

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