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时间:02-01 17:51:59 浏览:6275次来源:http://www.fangchanshe.com 管理知识大全
注:
(1)前欠不清者,拒绝再借。
(2)摘要栏中须注明借款用途、还款日期。
2、还款:开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
借:现金
贷:其他应收款——→出纳岗
3、清理、催收:
(1)直
www.fangchanshe.com 接从借款人报销费用中扣还,并及时将欠款人名单通知其他岗位。(2)月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”(列明借款人、借款金额、是否逾期)——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”(列明应扣款人、本月扣款金额)——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除(如涉及销售人员扣款,传递给销售会计予以扣款)
注:欠款逾期未还者,报销费用款一律先冲减欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,下发至各部门负责人,并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告,能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、参与制定和完善公司费用控制办法。
4、参与年度费用控制计划的制定。
5、及时清理催收其他应收款项。
6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿,保持账实相符。
(八)工作要求
1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。