酒店管理公司财务工作总结

    酒店管理公司财务工作总结提要：快餐连锁管理公司是新开的公司，财务工作不存在调整的问题，财务的程序设计和帐务报表的设计工作相对简单，因此只需结合实际业务程序，直接拟订相应的财务程序

    更多精品来自 保安

    酒店管理公司财务工作总结

    自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间200*年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。

    由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：

    一、酒店管理公司

    酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20**年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。

    （一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）：

    1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。

    2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。

    3. 设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。

    4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。

    5. 对总台借支现金进行规定。

    6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。

    7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。

    8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。

    9. 对超时退房，进行规定。

    10. 设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。

    11. 设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。

    12. 设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。

    13. 设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续。

    14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。

    15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定（一）》并颁布施行。

    （二）财务程序方面：

    1. 设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。

    2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。

    3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。

    4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。

    5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。

    6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。

    7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。

    8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。

    9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。

    10. 设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。

    11. 设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。

    12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。

    13. 设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。

    14. 设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。

    15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。

    16. 设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。

    （三）会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：

    1. 帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单

www.fangchanshe.com 据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符！同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经www.fangchanshe.com过多方协调进行了帐务处理。

    2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。

    3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。

    4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。

    5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。

    6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。

    7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。

    8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。

    9. 设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。

    10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。

    11. 对资产负债表的注释进行指导和要求.

    12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。

    13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。

    14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导（包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准）。

    15. 指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。

    16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。

    17. 明确资产盘查制度。

    18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。

    （四）规章制度的制定方面：

    1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。

    2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。

[1] [2]  下一页