酒店收入出纳岗位职责

    酒店收入出纳岗位职责提要：逐一打开“交款袋”（不能与其它袋相混），清点现金、支票、信用卡和其他有价证券，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查找原因

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    酒店收入出纳岗位职责

    一、层级关系

    1、直接上级：会计主管

    2、直接下级：无

    二、任职资格：

    1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

    2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20——30之间；

    3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德；

    4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解；

    5、身体健康，能胜任本职工作。

    三、岗位职责

    1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

    2、负责饭店货币资金收入的审核、汇总；

    3、在主管或领班的监督下，打开保险箱，清点各收款员交来的交款袋，与签名本核对是否相符；

    4、逐一打开“交款袋”（不能与其它袋相混），清点现金、支票、信用卡和其他有价证券，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查找原因，直到相符为止。

    5、与大夜营业报表核对；

    6、对收款当中出现的异常情况及时上报经理；

    7、清点外币现金、旅行支票、审核汇率和水单填写的完整；

    8、核查、登记信用卡手续费的扣缴情况；

    9、设置支票、信用卡备查簿，每日检查支票、信用卡到帐情况，到帐单据及时入帐，未到的要及时报收入会计和主管并尽快催收；

    10、将信用卡分类后填写汇结单送存银行；

    11、当天及时将开箱收入及时送交总出纳；

    12、承办上级交办的其他工作。

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