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酒店收入出纳岗位职责

时间:02-01 17:45:45 浏览:6458来源:http://www.fangchanshe.com  人事管理

    酒店收入出纳岗位职责提要:逐一打开“交款袋”(不能与其它袋相混),清点现金、支票、信用卡和其他有价证券,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查找原因

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    酒店收入出纳岗位职责

    一、层级关系

    1、直接上级:会计主管

    2、直接下级:无

    二、任职资格:

    1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

    2、中专以上文化程度,有会计资格证书,年龄在20——30之间;

    3、责任心强,工作细致、认真,有良好的职业道德;

    4、具有一年以上的出纳工作经验,对饭店财务运作系统有一定了解;

    5、身体健康,能胜任本职工作。

    三、岗位职责

    1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

    2、负责饭店货币资金收入的审核、汇总;

    3、在主管或领班的监督下,打开保险箱,清点各收款员交来的交款袋,与签名本核对是否相符;

    4、逐一打开“交款袋”(不能与其它袋相混),清点现金、支票、信用卡和其他有价证券,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查找原因,直到相符为止。

    5、与大夜营业报表核对;

    6、对收款当中出现的异常情况及时上报经理;

    7、清点外币现金、旅行支票、审核汇率和水单填写的完整;

    8、核查、登记信用卡手续费的扣缴情况;

    9、设置支票、信用卡备查簿,每日检查支票、信用卡到帐情况,到帐单据及时入帐,未到的要及时报收入会计和主管并尽快催收;

    10、将信用卡分类后填写汇结单送存银行;

    11、当天及时将开箱收入及时送交总出纳;

    12、承办上级交办的其他工作。

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