酒店总出纳岗位职责

    酒店总出纳岗位职责提要：负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务；严格执行《财务审批制度》；

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    酒店总出纳岗位职责

    一、层级关系

    1、直接上级：会计主管

    2、直接下级：无

    二、任职资格：

    1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

    2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20——30之间；

    3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德。

    4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解；

    5、身体健康，能胜任本职工作。

    三、岗位职责：

    1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

    2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作；熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金；

    3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

    4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务；严格执行《财务审批制度》；

    5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐；

    6、每日登记现金、银行存款日记帐；每日报送现金、银行存款日报表；

    7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符；

    8、保守财务秘密。

    9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因；

    10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据；

    11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回；

    12、承办上级交办的其他工作。

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