公司员工手册：借款、报销办法

    公司员工手册：借款、报销办法提要：借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款

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    公司员工手册：借款、报销办法

    目的

    为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。

    适用范围

    本公司员工

    借款

    借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。

    现金借款：借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。

    票据借款：票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据。

    除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由，经部门经理签字后，依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。

    报销

    １、通讯费及市内交通费的报销：此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内交通费。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定；

    2、他费用的报销：公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。

    财会部对外办理时间：

    财会部对外办工时间：凡涉及报销和借款冲账的各种款项，只在周二、周四集中办理；现金及票据借款，可在周一至周四全天和周五上午办理，周五下午财会部原则上不对外办公。

    对外办公时间：周一至周四  AM9：00-12：00  PM1：00-5：30

    周五        AM9：00-12：00

    报销时间：周二           AM9：00-12：00  PM1：00-5：30

    周四           AM9：00-12：00  PM1：00-5：30

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