酒店（宾馆、饭店）收银审核培训

    （3）客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；

    （4）需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；

    （5）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；

    （6）交班前打印班表。

    五、桑拿收银操作程序

    操作程序

    （1）当客人来时，由迎宾招呼客人，问清客人是进普区还是包房，然后带领客人进入消费区；

    （2）客人进入后，由服务员填一份迎宾单，一式三份，第一联自留，第二联交收银员，第三联交休息厅，收银员根据迎宾单上填的人数、柜号并起一张消费帐单，写清楚日期、柜号，同时登记营业大表；

    （3）客人每一项消费都需要由服务员打电话通知收银员，收银员在营业大表上登记，客人点用酒水，由服务员起单一式三份，第一联收银员，第二联交吧台，第三联交服务员，，收银员收到酒水单应该及时录入电脑，并登记营业大表；

    （4）收银员根据服务员送来的结帐通知单上注明的柜号或包间号，迅速算出消费金额，客人到收银台后核对柜号或包间号，无误后请客人审核，客人付款后，帐单盖收讫章；（5）如需总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理；

    （6）需签单记帐的帐单，必须要审查是否是允许签单记帐的单位和签单人，另需请客人签名；

    （7）交班前，根据每张结算单编制手工营业日报表，实物销售表，打印电脑报表。

    六、夜总会收银操作程序

    操作程序

    （1）当客人来时，由迎宾引客人入座，客人点酒水，由服务员开酒水单一式三联，第一联服务员留存，第二联由服务员交客人过目后签字，然后交收银员，第三联交吧台；

    （2）收银员见酒水单后逐笔录入电脑；

    （3）客人消费完后到收银台结帐，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印电脑结算单，交客人签名确认、结帐；

    （4）需要总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；

    （5）需签单记帐帐单，必须要审查是否允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况须部门经理签字；

    （6）交班前打印电脑报表。

    七、商务中心收银操作规程

    操作规程

    （1）部门因公打印、复印、收发传真，应登记实际用纸张数，并请相关部门负责人签字，月末汇总报财务部；

    （2）需总台代收款，按餐厅操作规程第5条办理；

    （3）每日营业结束，按照实际收到对外收入，打印日报表，将表款一并送交财务；

    （4）每月核定允许作废纸张100张，超出部分由个人承担费用。

    第一节收银管理细则

    一、单据帐表的管理办法

    （一）落实专人管理单据，明确分工职责。从印制、管理、发放、领用到核销进行全面跟踪控制，并按记录在案。

    1、印制帐单，由财务专人详细记录，各类帐单印制数量、起止号码、管理人员、存放地点。

    2、发放帐单，由财务单据管理人员记录领用日期、起止号码、本数、领用部门、领用人签字。

    3、领取规定，总台由接待领班领住宿单、延房单；餐厅、水吧、夜总会、桑拿使用的点菜单、酒水单、迎宾单、报客单等消费单，进入消费所用的单据均由收银员到财务领取，下发给服务员时均应登记签字，以明确责任。由接待或服务员填单并请客人签名确认，除住宿单为两联外，其余均为三联单，第一联收银处结算，第二联交吧员或后厨执行，第三联留服务员备查。结算单由收银员领取连号使用，交接要有记录，一般为两联，第一联财务联，第二联结帐联。

    4、核销记录，由财务人员核销消费单（点菜单、酒水单等）的当日使用单据起止号，第一联由收银员连同结算单一并送到财务核审；第二联由吧员或后厨师负责收集，并汇总注明送交张数，于次日9：30以前交财务审核；第三联由大堂主管或领班收（包括作废单据，作废单据应完整保留三联）并进行核销、汇总当日用单情况，注作废张数，有效张数送财务。财务稽核员对各部门交来的单据：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交来的单据进行核销记录。第三，核对三联单是否吻合，防止漏收。

    结算单由收银员保管使用，实行交接记录，当日使用的结算单连同消费单一并交财务核销，第一联记帐联做仗并交财务，第二联结算交宾馆或交有关人员作收款使用，作废单据各班应及时送财务核销。

    （二）单据的使用程序和方法

    1、消费单、住宿单、酒水单由服务员照客人实际消费填写，不得随意涂改，确需改动，一是主管要签字，二是按规定的方法修改。

    2、收银员必须将服务员送达的消费单及时录入电脑。

    3、当客人来结帐时，核对是否录入完整，打印结算单，收款。如果是签单挂帐消费，请客人在结算单上签字确认并记下客人的联系电话。

    4、

www.fangchanshe.com 桑拿"轮钟表"和"营业大表"的操作，必须做到及时、完整。

    5、客房麻将消费、小食品消费必须由服务中心起单并及时录入电脑。

    二、签单消费管理方法

    （一）凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。

    （二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。

    （三）会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。

    三、接待打折、担保权限规定

    （一）总经理有签免费消费的权限。

    （二）部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。

    （三）部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。

    （四）凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。

    （五）部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。

    四、营业部门商品管理办法：

    （一）各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。

    （二）完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。

    （三）每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。

    （四）各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。

    （五）接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。

    五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：

    （一）通用性规定

    1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由（或不过问）按日收取应收挂帐款的1%罚款。

    2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元；丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。

    3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。

    （二）总台：

    1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次罚款5元。

    2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。

    3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款；未取得签字者，每次罚款10元。

    4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。

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