酒店（宾馆、饭店）收银审核培训

    5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。

    6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。

    7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。

    8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。

    9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。

    10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元。

    （三）餐饮、娱乐部门

    1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。

    2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。

    第三节收银审核人员岗位职责

    分为单据事后审核和巡场事中的审核一、单据审核

    1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。

    2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。

    3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。

    4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。

    5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。

    6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。

    7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。

    8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。

    9、汇总核实每日各部门营业收入。

    二、巡场

    1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。

    2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。

    3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。

    4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。

    5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。

    6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和已处理事项做好交接记录。

    第四节审核中应做好控制的几个方面

    一、总台住宿单

    在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。

    1、对作废住宿单的审核

    有时客人到

www.fangchanshe.com 宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。

    因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。

    2、对协议单位、会员卡房价的审核

    协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。

    3、对打折权限的审核

    要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。

    4、对钟点房的审核

    对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。

    5、对旅行社用房间数的审核

    对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。

    6、对超时退房的审核

    凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。

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