酒店前台收款岗位职责4

    酒店前台收款岗位职责4提要：向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题

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    酒店前台收款岗位职责4

    职务：前台收款

    工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

    工作职责：

    1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

    2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

    3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

    4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

    5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

    6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

    7、完成财务部负责人安排的其他工作。

    工作制度和程序：

    1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

    2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

    3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

    4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

    5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

    6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

    7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

    8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

    9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

    10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

    11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

    12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。

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