酒店财务报销管理制度（八）

    酒店财务报销管理制度（八）提要：酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销

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    酒店财务报销管理制度（八）

    1、借款及报销的审批权限 ：

    1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。

    1.2 员工出差应填写出差"申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

    1.3 员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

    2、员工差旅费报销标准：

    2.1 员工出差分 "长途"和 "短途"两种，即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上的为 "长途"。

    2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）

    职务  标准

    一般人员80

    部门经理级 120

    公司副总经理级 180

    2.3出差补助标准：

    2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。

    2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）

    职务  标准

    一般人员 15

    部门经理级 25

    公司副总经理级 35

    2.4 员工出差交通报销标准：

    2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。

    2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

    2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。

    3、员工差旅费报销规定：

    3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

    3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

    3.3 通讯费以邮局凭证报销。

    3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

    3.5 短途出差不享受住宿补助。

    3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

    3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

    3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

    3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。

    4、员工探亲路费的规定：

    除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。

    5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

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