最新的物业标书

J 法定税金  144752 
K 前期介入费  64800 
L 不可预计费用  34938 
 总  计  2795915 
备注：1、第一年主营收入预算为：2795915元；其中：物业费收入：2580419元； 停车费收入：215496元（详见附表四）
附表一：

人 员 开 支 预 算

序号 项目 人数 基本月薪 各项基金 月度预算 年度预算
A 管理人员 11    400200
1 经理 1 5000 2250 7250 87000
2 客服主管 1 2500 1125 3625 43500
3 工程主管 1 3000 1350 4350 52200
4 弱电工程师 1 2500 1125 3625 43500
5 护卫主管 1 2000 900 2900 34800
6 保洁主管 1 1500 675 2175 26100
7 客服人员 4 1300 585 7540 90480
8 出纳兼文员 1 1300 585 1885 22620
B 服务人员 68    1014420
1 护卫员 42 900 405 54810 657720
2 保洁员 19 600 270 16530 198360
3 绿化工     
4 工程技工 7 1300 585 13195 158340
C 其他费用     
1 工作餐     
2 服  装  300   23700
 总  计     1438320

备注：1、各项基金为基本月薪的45%，为各项保险费用、教育附加、福利费用等，对于管理人员及骨干可办理相关保险，服务人员原则上不予办理；
      2、管理人员试用期为1—3个月，服务人员试用期为2个月。

附表二：                递延资产摊销表
序号 项目 单位 数量 单价 总价 年摊销额
A 办公用品    127274 
1 办公家具 批 1  8000 
2 打印机 台 1 1500 1500 
3 对讲机 部 4 800 3200 
5 管理用房装修    100000 
6 饮水机 台 3 350 1050 
7 文件柜 个 8 500 4000 
8 保险柜 个 1 1500 1500 
9 电话机 部 3 308 924 
10 塑封机 台 1 300 300 
11 白板 块 4 200 800 
12 员工更衣柜 组 12 500 6000 
B 工程用品    24810 
1 对讲机 部 4 800 3200 
2 1．5铝合金梯 把 1 500 500 
3 2．5铝合金梯 把 1 700 700 
4 卷筒式线板 只 2 300 600 
5 手电钻 把 1 700 700 
6 万用电表 只 1 150 150 
7 保险带及配件 套 2 80 160 
8 便携式工具箱 只 3 100 300 
9 电焊机 台 1 800 800 
10 台式水泵 台 2 800 1600 
11 预留零配件 批   7000 
12 零星工具 批   3000 
13 雨具 套 4 150 600 
14 手电 只 2 50 100 
15 工具箱 只 2 200 400 
16 设备房包装    5000 
C 清洁用品    12610 
1 对讲机 部 2 800 1600 
2 垃圾周转车 辆 2 1000 2000 
3 保洁箱 个 12 180 2160 
4 清洁用具 批 1  2000 
5 工具箱 只 1 200 200 
6 雨具 套 3 150 450 
7 吸尘吸水两用机 部 2 1000 2000 
8 喷雾器 台 1 200 200 
9 其它用品消耗 批   2000 
D 保安用品    45430 
1 应急灯 只 4 150 600 
2 橡胶警棍 根 16 80 1280 
3 防毒面具 个 4 200 800 
4 警示牌 块 30 60 1800 
5 雨具 套 10 150 1500 
6 遮阳伞、岗亭 套 2 8000 16000 
7 反光衣 件 15 30 450 
8 对讲机 部 16 800 12800 
9 床铺 套 30 250 7500 
10 巡逻自行车 辆 2 350 700 
11 其它 批   2000 
 总   计    210124 70041
注：灭火器、垃圾箱、果皮筒地产公司配置。
附表三：
固定资产折旧表

部门 序号 名称 单位 单价 数量 原值 残值 年折旧
 O A B C D E=C*D F=E*10% G=E*90%/5
管
理
处 1 电脑 台 4500 4 18000 1800 3240
 2 打印、传真一体机 台 5000 1 5000 500 900
 3 复印机  11000 1 11000 1100 1980
 4 数码照相机  2500 1 2500 250 450
 5 空调 台 2200 4 8800 880 1584
保
洁
部 1 高压水枪 支 2000 1 2000 200 360
 2 割断机 部 5000 1 5000 500 900
 3 草坪机 部 3000 1 3000 300 540
工
程
部 1 冲击钻 部 2500 1 2500 250 450
 2 管道疏通机 台 2000 1 2000 200 360
 3 工程升降平台 部 20000 1 20000 2000 3600
  总  计      14364

附表四：

中南世纪城一期启动区物业管理费收入预算表
功能类型 建筑
面积
（平米） 物业费
标准(元/月•平米) 物业费收入（元/月） 物业费收入（元/年） 空置补贴 第一年物业费收入（元） 第二年物业费收入（元）
住宅  1.20  195292.80 2343513.60  　 1640459.52 1991986.56
公寓式办公  2.20  100643.40 1207720.80  　 543474.36 603860.4
商业配套  3.00  66081.00 792972.00  　 396486 475783.2
停车场（地上）  40元/月•车位 18880.00 226560.00  　 67968 113280
停车场（地下）  60元/月•车位 40980.00 491760.00  　 147528 245880
全年总收入 　 　 　 　 　 2795915  3430790 
全年总支出 　 　 　 　 　 　 　
盈亏状况 　 　 　 　 　 　 　
说明：1、住宅第一年入住率按70%计算，第二年及以后按85%入住率计算；
2、公寓式办公楼第一年按45%，第二年按照50%计算费用；（对办公用户按2.2元/月收取物管费，居住用户仍是1.2元/月。目前了解到用于办公的购房户很少，所以按45%和50%计收费用已占比较高。）
3、商业配套第一年按50%入住率计算，第二年及以后按照60%入住率计算；
4、停车位收费标准为地上40元/月•车位，地下为60元/月•车位，第一年使用率为30%，第二年为50%；
5、公共水电费按实分摊；
从上表分析，第一年物业管理企业将基本持平，因为此项目分先后三期交付使用，为共同将此项目进行良性运转，建议开发商将空置房按相关规定予以补贴。

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