各项工作承办程序

一、物资设备采购工作程序：

1、原则：任何费用的支出，任何材料、工具、设备、物品、燃料的采购都必须获得合法的文件支持，都必须按照程序执行。
2、权限：分公司部室300元以上的采购申请，除了部室经理审批外，必须获得分公司经理的批准；2000元以上固定资产的添置，还须提前报计划得到总公司经理的批准；分公司3000元以上费用支出，报计划时须有使用项目说明，经总公司有关部门审核，总经理批准。
3、公司各部门根据维修、服务、办公等工作需要，呈很需购买物资计划或留长采购申请单，由经理统一安排采购人员选择购置。
4、采购人员按计划或采购清单所列物品，坚持货比三家，本着选优，价格合理的原则进行采购。又采购的物品，按程序验收入库，急需急用，事后及时补办入库出库手续。
6、需领用物品部门，须持领用单，经经理签字批准后，方可领出使用。
7、采购或领用人凭入出库单、购物发票，（必须由经理审批签字、验收、领访；用人签字），附采购计划或清单，呈报财务部可做帐报销。

二、物资设备消耗（领用）程序

1、物品出库，必须办理出库手续，由领用部门填写物品申领单，由使用部门经理签字，方能给予领用。
2、保管员接到领用物品部门提货人送来的申领单，应首先核对所领物资是否属于本部门当月计划内物资，如属计划外的申领物资，必须经财务主管经理批心、准，才能发货。
3、正常情况下，保管员对任何部门，任何人员均应严格按先办手续后提货车；的程序发货，要严禁先发货后补手续或经白条代替手续的作法。
4、紧急情况或一次性由经理统一安排的采购物品，如果紧急抢修，急需的配件、材料，必须请示经理同意后，先购用，后完善结帐手续。
5、保管员发货时，应根据出库手续对出库货物认真核实，并与提货人当面点清，不得弄虚作假，草率发货。
6、月末由采购、保管持经理审批签字后的出入库单转财务作帐报销。

三、大、中、小修项目管理程序

1、 大修项目管理工作程序；
（1）确定大修工程项目内容：公司对所辖区域内设施设备，根据使用状况，全按大修工程范围规定，提出大修申请计划，由工程管理部或经营发展部编制详细项目计划上报并实施。
（2）制定大修项目设计方案：以大修工程项目内容鉴定为依据，听取主业的保意见，大修方案设计必须有具备设计资质证书的单位承担。
（3）落实大修项目施工任务：根据公司上报审批后的年度大修计划和季度、供月度施工作业计划落实施工任务。
（4）进行施工组织与准备：根据工程量大小和工程难易等具体情况编制施工料图纸，组织设计、确定施工方案，落实资金、劳力计划、材料供应、工期概预算。质量安全措施等。
（5）大修项目施工中的控制、督促、检查：根据施工计划，按照总进度计划算要求，结合人力、物力、财力情况，下达施工任务计划，按时间落实到班、组及个人，保质保量完成计划，严格按照技术标准和技术经济指标进行施工，确保工程质量，切实对职工人身安全和业主负责，合理使用材料，控制大修成本。
（6）工程实施验收：大修项目工程完工必须符合交验条件和质量检验
 
 
评定标准，才能办理施工验收手续。做到大修工程设计方案内容全部完成，水、电、路通、供暖通风恢复，存在的缺陷已消除，竣工图和施工技术资料齐全，并及时收集整理归档保存。
（7）大修工程项目结算：根据大修项目施工合同约定，留质量保证金，符合工程计算条件要求后，根据双方认可签字结算书，有财务进行结算。
2．中修项目管理工作程序
（1） 确定中修工程项目内容：公司对所辖区域内设施设备需要维修的状况，．按中修工程范围规定，提出中修申请计划，由工程部或经营发展部编制详细项目计划，由分公司经理审批，报总公司相应部门备案。
（2）落实中修施工任务：根据经理审批项目计划书，按年度、季度、月度实施工作业计划落实施工任务。
（3）进行组织施工与准备：根据工程量大小和工程易难等具体情况编制施工方案，中修工程一般应由本公司工程维修部门承担，了解熟悉维修工程概况、地点、名称、工程规模、维修内容、工期费用、主要施工方法，施工技术措施，安全事项等。
鲜细
（4）中修项目施工中的管理：根据施工总进度计划、编制每月、周、日施工进度计划，分别落实到施工班组和个人，及时检查计划落实情况，保质、保量、保安全，保证中修工程合格率达98％以上。
（ 5）工程施工验收：维修工程施工方案内容全部完成后，做到水、电、路通、供暖通风恢复正常，存在的缺陷己消除。施工部门填表，由公司统一组织相关工程师或技术人员检查、验收、评比工程质量等级，做出鉴定，竣工图纸和技术资料齐全，并及时收集整理归档保存。
（6）工程维修款结算：根据中修项目施工合同约定，由施工主管部门按实际施工工程量，参照当地当年工程预算定额标准进行核算，依据双方认可签字的结才划算书，经经理审批后，由财务进行结算或报帐。
2、 小修项目管理工作程序：
（l）确定小修工程项目内容：由工程部或经营开发部通过走访和接待报修等方式收到的小修工程服务项目后，分轻重缓急和劳动力情况及时作出维修安排，对暂不影响正常使用的小修项目由管理人员统一收集，编制小修工程计划，尽快落实实施。
（2）落实小修工程任务：根据轻、重、缓、急项目和小修维护计划，下达小修项目单，按工单要求及时保质保量完成。
（3）编制小型维修工程施工说明：根据小修工程项目特点、维修性质和内容、预算造价、安全质量技术措施、旧料利用、工具配置需要加以说明。
（4）认真填写施工安全责任书，交待工程施工中的安全及有关注意事项，双方负责人签字。
（5）监督检查：在小修工程施工中，落实专人负责管理，对工程进度、质量、完工时间，每天进行跟踪检查，解决施工中出现的问题，监督检查当天小修工程完成情况。
（6）检查、验收、评比：工程施工完成后，由施工负责人填表，业部门或公司统一检查、验收、评比 工程质量等级（忧、良、合格、不合格）并在评定栏内鉴定，及时收集小修项目技术，登记资料归档保存。
（7）结算报帐：由 工程施工负责人提供维修工程数量清单，交施工主管部门参照当地当年工程预算定额标准核算，经经理审批后，到财务进行结算报帐。

四、设备故障、事故处理程序

1、公司所管辖区域内，无论发生何种设备故障和事故，值班人员或使
用部门立即报告主管经理或公司经理，迅速赶到现场，分析检查设备故障的原因，采取果断的应急措施，并组织力量迅速处理。
2、分析设备故障、事故原因的基础上，由主管经理或公司经理组织相关维修人员进行抢修，排除故障，恢复设备正常运行。发生重大设备故障或较大事故，有关系统不能正常工作、产生重大影响、直接经济损失1000元以上时，必须及时上报总公司领导和有关单位协调解决。
3、设备故障或事故排除后，值班人员必须真实祥细地对故障或事故进行记录，不得疏漏和隐瞒，设备主管部门写出书面报告，说明设备发生故障、事故的原因、处理经过，提出预防措施和再次发生故障、事故的处理预案报公司。
4、发生恶性故障或重大事故时，由公司组织有关人员参加，对故障、事故进行可分析，写出分析意见和改进措施，呈报总公司，对于改进措施，维修部门必须严格执符行。
5、设备故障、事故排除后，设备主管部门，根据分析责任、原因，对责任人提公出处理意见，报公司经理审批后执行，同时对有关操作人员和维护保养人员进行教育和技术指导，以防止类似故障、事故再次发生。

五、财务借款．报销审批制度

一、借款审批程序：
l、公司各部门因公或出差借款，必须由借款人填写借款单，部门经理审核，报请公司经理审批；
2、借款人持借款申请单，由财务主管会计核对并办理借款；
3、借款人应在当月或出差返回五日内，持部门经理审核签字、公司经理审批签字的发票，到财务冲消借款。
二、报销审批程序：
1、公司各部门工作需要的材料、物品、设备、办公用品等，要先做购置计划，由部门经理审定，报公司经理审批；
2、购置计划单经公司经理审批后，由采购人员统一采购、验收入库；
3、需领用部门填写出库领用单，由部门经理审核签字，公司经理审批，才可领用；
4、采购人员凭公司经理签字的人、出库验收、领用单及经理签字的购货发票油财务做帐报销；
5、公司各部门因工出差人员，返回后及时按报销标准认真填写报销单，贴好票据，经部门经理审核，公司经理审批签字，由财务做帐报销；

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